| تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
| اخزا 703 | 30,400 | 780,434 | 23,725,3,872 | 788,178 | 23,960,611,200 | 100% |
| موجودی نقد | | | | | -7,460,056 | 0% |
| مجموع | | | | | 23,953,151,144 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۰۳,۴۹۷,۶۰۰ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (10 مرداد 98( | +0.86% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +19.77% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +.57% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
روند مثبت قیمت اوراق با درآمد ثابتدر این هفته شتاب بیشتری به ویژه برای اوراق سررسید دورتر داشت. صندوق ریسک پذیربا توجه به نوسانات بازار سهام، فعلا استراتژی نگه داری اوراق بدهی را در دستورکار دارد.
با سپاس.
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,درصد ,ریسک ,صندوق ,ریال ,پذیر , ,ریسک پذیر ,نسبت به ,این هفته ,مرداد 98
درباره این سایت