وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق ریسک پذیر مورخ 14 آذر 98

نام شركت

تعداد سهام

قیمت خرید سهم

كل بهای خرید

قیمت روز سهم

كل ارزش روز

درصد از كل

اخزا 703

17,000

816,501

13,880,524,759

853,052

14,501,884,000

68%

سرمایه سبحان

2,100,000

3,031

6,364,591,464

3,269

6,864,900,000

32%

موجودی نقد

3,142,879

0%

مجموع

21,369,926,879

100%

تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال

+۵۳۴,۸۴۰,۰۰۰

درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (6 آذر 98(

+2.57%

درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال)

+6.85%

درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال)

+6.85%