وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ 22 آبان 98

نام شركت

تعداد سهام

قیمت خرید سهم

كل بهای خرید

قیمت روز سهم

كل ارزش روز

درصد از كل

خزانه 703

10,000

819,127

8,191,265,500

847,092

8,470,920,000

41%

صندوق طلا

200,000

30,209

6,041,777,520

31,533

6,306,600,000

30%

سرمایه گذاری سبحان

1,000,000

3,017

3,016,680,000

3,035

3,035,000,000

15%

بیمه خاورمیانه

1,750,000

1,519

2,658,227,250

1,694

2,964,500,000

14%

موجودی نقد

,257,307

0%

مجموع

20,795,277,307

100%

تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال

+۱,۲۷۰,۶۲۸,۶۰۵

درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش دوم آبان 98(

+6.51%

درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال)

+3.98%

درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال)

+3.98%

معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش

شرح

تعداد سهام مورد معامله

قیمت معامله هر سهم

ارزش کل معامله

خرید بیمه خاورمیانه

                     1,750,000

                       1,519

                 2,658,227,250

فروش توسعه صنعتی

                        590,500

                       4,532

                 2,676,092,855