وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق ریسک پذیر مورخ 7 آذر 98

نام شركت

تعداد سهام

قیمت خرید سهم

كل بهای خرید

قیمت روز سهم

كل ارزش روز

درصد از كل

اخزا 703

17,000

816,501

13,880,524,759

851,732

14,479,444,000

69%

سرمایه سبحان

2,100,000

3,031

6,364,591,464

3,025

6,352,500,000

30%

موجودی نقد

3,142,879

0%

مجموع

20,835,086,879

100%

تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال

+۸۵,۶۱۸,۵۶۱

درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (22 آبان 98(

+0.41%

درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال)

+4.%

درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال)

+4.%

معاملات صندوق ریسک پذیر در هفته مورد گزارش

شرح

تعداد سهام مورد معامله

قیمت معامله هر سهم

ارزش کل معامله

خرید سرمایه گذاری سبحان

2,100,000

3,031

6,364,591,464

فروش اسناد خزانه سوم

7,500

849,603

6,372,020,025