وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ 7 شهریور 98

نام شركت

تعداد سهام

قیمت خرید سهم

كل بهای خرید

قیمت روز سهم

كل ارزش روز

درصد از كل

خزانه 703

13,500

734,320

9,913,323,120

801,587

10,821,424,500

42%

طلای گوهر

280,000

22,619

6,333,316,360

21,339

5,974,920,000

23%

خزانه 704

3,850

690,501

2,658,428,619

763,252

2,938,520,200

11%

خزانه 624

7,700

22,619

6,333,316,360

814,099

6,268,562,300

24%

موجودی نقد

19,267,589

0%

مجموع

26,022,694,589

100%

تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال

-۳۰,۹۶۷,۷۵۰

درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (31مرداد 98(

-0.12%

درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال)

+30.11%

درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال)

+28.81%