| نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
| خزانه 703 | 13,500 | 734,320 | 9,913,323,120 | 796,047 | 10,746,634,500 | 41% |
| طلای گوهر | 280,000 | 22,619 | 6,333,316,360 | 21,920 | 6,137,600,000 | 24% |
| خزانه 704 | 3,850 | 690,501 | 2,658,428,619 | 756,591 | 2,912,875,350 | 11% |
| خزانه 624 | 7,700 | 22,619 | 6,333,316,360 | 810,037 | 6,237,284,900 | 24% |
| موجودی نقد | | | | | 19,267,589 | 0% |
| مجموع | | | | | 26,053,662,339 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۹۱,۳۸۰,۱۰۰ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (24مرداد 98( | +0.35% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +30.27% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +28.97% |
*صندوق مشاع معامله ای در این هفته نداشتهاست.
توضیحات:
باتوجه به نزدیك شدن به پایان بیست و ششمین دوره فعالیت صندوق مشاع و بیستمیندوره صندوق ریسك پذیر، برنامه فعالیت در ماه شهریور به شرح زیر اعلام می شود:
-نیمه نخست شهریور:واگذاری دارائیهای موجود در صندوقها در فرصت مناسب و تبدیل به وجه نقد. (در صورتثبات ترکیب کنونی که بخش مهمی به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دارد، نگه داری اوراقتا قبل از مجمع ادامه می یابد.)
هفتهسوم شهریور: حسابرسی و تهیه گزارش عملكرد صندوقها.
23 شهریورماه: انتشار گزارش عملکرد صندوقها دردوره جاری به صورت ایمیل. (در این راستا مستدعی است در صورت عدم تماس قبلی باایمیل صندوق و یا تغییر آدرس ایمیل نسبت به ارسال یک ایمیل خالی به آدرس Javidmutual@yahoo.com اقدام فرمایید.)
جمعه29 شهریور ماه ساعت 10 صبح تا 12 : برگزاری جلسه حضوری صاحبان سهام ، تقسیم سود ونهایی کردن ترکیب سهامداران برای دوره آینده. (به واسطه ارائه تحلیلهای تکمیلینسبت به مفاد گزارش مکتوب، حضور سرمایه گذاران گرامی مورد توصیه است.)
30شهریور تا پایان وقت اداری اول مهر: فرصت واریز پول سهامدارانی که دارای ورودیجدید به صندوق ها هستند.
دور: تسویه حساب با سهامدارانی که دارای خروجی سرمایه از صندوق ها هستند+ تاریخ چكسود دوره گذشته.
سور 98: آغاز بیست و هفتمین دوره سرمایه گذاری در صندوق مشاع و بیست و یکمین دورهصندوق ریسک پذیر.
نكات مهم:
* سرمایه هر دو صندوق در دوره آتی مطابق مفادامیدنامه ها و حداقل اامات سازمان بورس برای فعالیت صندوقهای مشابه برابر 20میلیارد ریال حفظ خواهد شد.
**مهلت نقل و انتقال وجوه در سه روز کاری در پایان شهریور و اول مهر مقرر شده كه مستدعیاست جهت فراهم شدن امکان تسویه به موقع با سرمایه گذاران دیگر، به زمان بندی آن بهشرح فوق عنایت فرمائید.
***مطابق مصوبات مجمع قبلی، حداقل میزان سرمایه گذاری در هر صندوق حداقل یک واحد 200میلیون ریالی می باشد. مستدعی است دوستان میزان سرمایه مورد نظر خود را بر اساسضریبی از این رقم در صندوق تنظیم بفرمایند.
***درصورت وجود هر گونه ابهام یا پرسش مستدعی است با ایمیل صندوق مكاتبه فرمایید.
باسپاس.
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,صندوق ,سرمایه ,دوره ,شهریور ,نسبت , ,نسبت به ,مستدعی است ,صندوق مشاع ,22 619
درباره این سایت