| نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
| خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 863,810 | 8,638,100,000 | 38% |
| صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 35,150 | 7,030,000,000 | 31% |
| صنعت و معدن | 1,100,000 | 2,906 | 3,196,675,240 | 3,3 | 3,649,800,000 | 16% |
| اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 27,613 | 3,727,755,000 | 16% |
| موجودی نقد | | | | | -12,366,178 | 0% |
| مجموع | | | | | 23,033,288,822 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۶۲۹,۸۴۶,۷۵۵ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش ( 27 آذر 98( | +2.81% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +15.17% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +14.01% |
| معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
| شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
| خرید اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 |
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,صندوق ,درصد ,نسبت ,سرمایه ,گزارش , ,نسبت به ,27 562 ,720 868 ,تعداد سهام
درباره این سایت