وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق ریسک پذیر مورخ 25 مهر 98

نام شركت

تعداد سهام

قیمت خرید سهم

كل بهای خرید

قیمت روز سهم

كل ارزش روز

درصد از كل

اخزا 703

24,500

816,501

20,004,285,682

836,783

20,501,3,500

100%

موجودی نقد

-4,285,682

0%

مجموع

20,496,897,8

100%

تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال

+۹۲,۶۵۹,۰۰۰

درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 مهر 98(

+0.45%

درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال)

+2.48%

درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال)

+2.48%