| نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
| خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 859,114 | 8,591,140,000 | 38% |
| صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 34,569 | 6,913,800,000 | 31% |
| صنعت و معدن | 1,100,000 | 2,906 | 3,196,675,240 | 2,900 | 3,190,000,000 | 14% |
| موجودی نقد | | | | | 3,708,502,067 | 17% |
| مجموع | | | | | 22,403,442,067 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۵۸,۳۶۰,۰۰۰ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش ( 20 آذر 98( | -0.26% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +12.02% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +10.90% |
| معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
| شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
| فروش سرمایه سبحان | 1,000,000 | 3,701 | 3,700,730,000 |
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,صندوق ,سرمایه ,درصد ,نسبت ,گزارش , ,نسبت به ,صندوق مشاع ,سبد نسبت ,به سرمایه
درباره این سایت