| نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
| اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 878,347 | 14,931,899,000 | 66% |
| فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 16,727 | 7,761,328,000 | 34% |
| موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
| مجموع | | | | | 22,702,954,489 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۸۳,۹۷۳,۵۶۶ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (19 دی 98( | +0.82% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +13.51% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +12.38% |
| معاملات صندوق ریسک پذیر در هفته مورد گزارش | |||
| شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
| خرید فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 |
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,درصد ,قیمت ,ریال ,گزارش ,نسبت , ,نسبت به ,16 659 ,659 7 ,فیروزا 464
درباره این سایت