| نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
| خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 878,347 | 8,783,470,000 | 36% |
| صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 41,576 | 8,315,200,000 | 34% |
| اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 27,964 | 3,775,140,000 | 16% |
| فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 | 16,727 | 3,345,400,000 | 14% |
| موجودی نقد | | | | | 26,711,992 | 0% |
| مجموع | | | | | 24,245,921,992 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۶۱,۵۱۸,۵۲۰ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (19 دی 98( | +1.09% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +21.23% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +20.02% |
| معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
| شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
| خرید فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 |
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,درصد ,صندوق ,نسبت ,ریال ,گزارش , ,200 000 ,نسبت به ,به سرمایه ,851 480
درباره این سایت