| تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
| اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 882,810 | 15,007,770,000 | 66% |
| فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 16,886 | 7,835,104,000 | 34% |
| موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
| مجموع | | | | | 22,852,601,489 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۴۹,۶۴۷,۰۰۰ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (26 دی 98( | +0.66% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +14.26% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +13.12% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفتهنداشته است.
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,درصد ,نسبت ,ریال ,كل ,تغییر , ,نسبت به ,سهم كل ,درصد بازدهی ,سبد نسبت
درباره این سایت