| تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
| اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 891,566 | 15,156,622,000 | 66% |
| فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 17,001 | 7,888,464,000 | 34% |
| موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
| مجموع | | | | | 23,054,813,489 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 بهمن 98( | +0.12% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +15.27% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +14.12% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفتهنداشته است.
توضیحات:
مشاور با توجه به افزایش ریسک رفتارهای غیر منطقی در بازارسهام سرمایه گذاری جدید نداشته است.
فعالیت صندوق ریسک پذیر مطابق توضیحات ارائه شده درگزارش صندوق مشاع در پایان دوره جاری خاتمه خواهد یافت.
با سپاس.
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,صندوق ,ریسک ,درصد ,كل ,گزارش , ,نسبت به ,ریسک پذیر ,نداشته است ,میلیارد ریال
درباره این سایت