وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ 12 دی 98

نام شركت

تعداد سهام

قیمت خرید سهم

كل بهای خرید

قیمت روز سهم

كل ارزش روز

درصد از كل

خزانه 703

10,000

819,127

8,191,265,500

866,261

8,662,610,000

37%

صندوق طلا

200,000

30,209

6,041,777,520

35,491

7,098,200,000

31%

صنعت و معدن

1,100,000

2,906

3,196,675,240

3,400

3,740,000,000

16%

اعتماد پارسیان

135,000

27,562

3,720,868,245

27,730

3,743,550,000

16%

موجودی نقد

-12,366,178

0%

مجموع

23,231,993,822

100%

تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال

+۱۹۸,۷۰۵,۰۰۰

درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (5  دی  98(

+0.86%

درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال)

+16.16%

درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال)

+15.00%