| نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
| اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 866,261 | 14,726,437,000 | 63% |
| صنعت و معدن | 2,500,000 | 3,091 | 7,727,728,600 | 3,400 | 8,500,000,000 | 36% |
| موجودی نقد | | | | | 75,945,423 | 0% |
| مجموع | | | | | 23,302,382,423 | 100% |
| تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۴۶,۶۶۷,۰۰۰ |
| درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (5 دی 98( | +1.07% |
| درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +16.51% |
| درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +15.35% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفتهنداشته است.
وضعیت سرمایه گذاریهای صندوق مشاع مورخ اول آبان 98
,درصد ,ریال ,نسبت ,كل ,گزارش , ,نسبت به ,دی 98 ,500 000 ,میلیارد ریال
درباره این سایت