نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 837,668 | 8,376,680,000 | 43% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 29,092 | 5,8,400,000 | 30% |
سرمایه سبحان | 1,000,000 | 3,017 | 3,016,680,000 | 2,829 | 2,829,000,000 | 14% |
توسعه صنعتی | 590,500 | 4,657 | 2,749,885,278 | 4,234 | 2,500,177,000 | 13% |
موجودی نقد | | | | | 391,702 | 0% |
مجموع | | | | | 19,524,648,702 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۱۰۰,۶۴۵,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (25 مهر 98( | -0.51% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | -2.38% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | -2.38% |
توضیحات:
بازار سهام پس ازعبور از افت پرشتاب دو هفته گذشته سرانجام تا حدی تعادل خود را باز یافت و با افتمحدودتر 1.2 درصدی، از فضای منفی یکپارچه و غلبه هراس عرضه کنندگانرهایی یافت. در این میان، انتشار گزارشات شش ماهه به ویژه در گروه های بزرگ کالاییو صادر کننده تا حدی موجب اطمینان بخشی سرمایه گذاران بنیادی شد چرا که عملکرد اینصنایع در مجموع توانست انتظارات را برآورده سازد. از بعد روان شناختی نیز پس از شوکاخیر، تصور رونق پایدار بورس به ویژه نزد گروه بزرگی از تازه واردان به بازار سهامدچار خدشه شده و همین مساله به شکل تزل تقاضا و تهور عرضه کنندگان در مواقع شکلگیری روند بازگشتی به چشم می خورد. به این ترتیب، هر چند می توان از آرامش نسبیبازار پس از موج کاهشی اخیر سخن گفت اما احتمالا با توجه به ثبات متغیرهای موثر برسودآوری شرکتها و شکست جو روانی رونق یکپارچه، سقف های اواسط مهرماه در کوتاه مدت بهعنوان قله های تاریخی شاخص بورس پا برجا خواهد ماند.
مشاور معتقد است سیکلاصلاحی فعلی احتمالا تا محدوده 280 هزار واحد در ماه های آتی ادامه می یابد و ازاین رو از فرصت خرید سهام ارزنده و ارزان تر در روند اصلاحی استفاده خواهد کرد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 24,500 | 816,501 | 20,004,285,682 | 837,668 | 20,522,866,000 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -4,285,682 | 0% |
مجموع | | | | | 20,5,580,3 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۱,۶۸۲,۵۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (25 مهر 98( | +0.11% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +2.59% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +2.59% |
توضیحات:
با توجه به جو منفی بازار، صندوق ریسک پذیر منابع خود را دراسناد خزانه نگهداری نموده است و از فرصت خرید در بازار سهام پس ار فرو نشستندامنه نوسانات کاهشی استفاده خواهد کرد.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 836,783 | 8,367,830,000 | 43% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 29,754 | 5,950,800,000 | 30% |
سرمایه گذاری سبحان | 1,000,000 | 3,017 | 3,016,680,000 | 2,812 | 2,812,000,000 | 14% |
توسعه صنعتی | 590,500 | 4,657 | 2,749,885,278 | 4,224 | 2,494,272,000 | 13% |
موجودی نقد | | | | | 391,702 | 0% |
مجموع | | | | | 19,625,293,702 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۳۵۳,۱۲۳,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 مهر 98( | -1.77% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | -1.87% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | -1.87% |
*صندوقمشاع معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
بورس طهران با ثبتدومین هفته متوالی منفی و افت یک درصدی شاخص کل، از فضای مثبت پر دامنه شهریور و نیمهاول مهر ماه فاصله گرفت تا دماسنج بازار سهام که تا فتح قله 330 هزار واحدی پیشرفته بود اینک تا مرز 309 هزار واحد عقب بنشیند. همزمان با این افت سراسری درقیمتهای سهام، ارزش معاملات نیز که در روزهای اوج اخیر به طور متناوب بالای سههزار میلیارد تومان بود اینک با افت حدود 50 درصدی به محدوده کمتر از 1500 میلیاردتومان در بورس رسیده است. افت توامان قیمتها و حجم معاملات به ویژه بعد از یک پیکهیجانی، نشان از آن دارد که بخش مهمی از خریداران سهام در اوج نتوانسته اند ازبازار خارج شوند و در صف های فروش به ویژه در سهام کوچک و غیر بنیادی گیر افتادهاند. با توجه به فاصله این سهام با ارزش ذاتی احتمال ادامه روند اصلاحی در اینگروه محتمل است هر چند سهام بزرگتر و دارای پشتوانه بنیادی احتمالا از گزند افتهای سنگین در امان باشند.
مشاور معتقد استسیکل اصلاحی فعلی با شیب ملایم تر از دو هفته گذشته تا سطح 280 هزار واحد در ماه های آتی ادامه می یابد واز این رو از فرصت خرید سهام ارزنده و ارزان تر در روند اصلاحی استفاده خواهد کرد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 24,500 | 816,501 | 20,004,285,682 | 836,783 | 20,501,3,500 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -4,285,682 | 0% |
مجموع | | | | | 20,496,897,8 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۹۲,۶۵۹,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 مهر 98( | +0.45% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +2.48% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +2.48% |
توضیحات:
با توجه به جو متلاطم بازار سهام، صندوق ریسک پذیر منابع خودرا در اسناد خزانه نگهداری نموده است و از فرصت خرید در بازار سهام در هفته هایآتی پس ار فرو نشستن دامنه نوسانات کاهشی و هیجانی استفاده خواهد کرد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 24,500 | 816,501 | 20,004,285,682 | 833,001 | 20,408,524,500 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -4,285,682 | 0% |
مجموع | | | | | 20,404,238,8 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۴۰۴,۲۳۸,۸۱۸ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (اول مهر 98( | +2.02% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +2.02% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +2.02% |
توضیحات:
با توجه به جو متلاطم بازار سهام، صندوق ریسک پذیر منابع خودرا در اسناد خزانه نگهداری نموده است و از فرصت خرید در بازار سهام در هفته هایآتی پس ار فرو نشستن دامنه نوسانات کاهشی و هیجانی استفاده خواهد کرد.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 833,001 | 8,330,010,000 | 42% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 29,920 | 5,984,000,000 | 30% |
سرمایه سبحان | 1,000,000 | 3,017 | 3,016,680,000 | 2,930 | 2,930,000,000 | 15% |
توسعه صنعتی | 590,500 | 4,657 | 2,749,885,278 | 4,630 | 2,734,015,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 391,702 | 0% |
مجموع | | | | | 19,978,416,702 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۲۱,۵۸۳,۲۹۸ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (اول مهر 98( | -0.11% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | -0.11% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | -0.11% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید سهام به شرح فوق |
توضیحات:
بورس طهران در هفته جاری سرانجام رکورد رشدهای سنگین راواگذاشت تا با تجربه دو روز منفی نسبتا سنگین (یکشنبه و سه شنبه) و عقب نشینی چهاردرصدی شاخص سهام، روی منفی خود را به فعالان بازار نشان دهد. به این ترتیب، باکاهش بیش از 14 هزار واحدی شاخص کل از نقطه اوج اخیر، عملا بورس طهران حدود 5 درصداز قله به تازگی فتح شده خود فاصله گرفته است. از ابتدای دوره نیز رشد شاخص قیمتبه 4 درصد محدود شده است. در این میان، شکل گیری صفوف فروش در سهام کوچک و غیربنیادی موجب شده تا تمایل سرمایه گذاران حقوقی که معمولا در گذشته در شرایط منفی پرشتاب سهام نقش متعادل کننده بر عهده داشتند برای مداخله و خرید سهام مزبور اندکباشد؛ وضعیتی که می تواند اصلاح روند قیمتها در برخی از سهام اخیرا پر اقبال را عمیقتر و طولانی تر از میزان مورد انتظار کند. با این حال، ثبات متغیرهای بنیادی موثربر وضعیت شرکتهای بزرگ شامل نرخ ارز و قیمتهای جهانی نوید این مهم را می دهد کهاصلاح بازار در سطح شاخص کل پر شتاب نباشد و امید به تثبیت و متعادل شدن نسبی سهامبزرگتر در روزهای آتی وجود داشته باشد. مشاور با توجه به پیش بینی تلاطم بازار بااستراتژی دفاعی سرمایه گذاری خود را آغاز کرده و با پیش بینی تداوم تلاطم در بازارسهام و احتمال افزایش تدریجی نرخ ارز، ترکیب سبد داراییهای خود را در پاییز تنظیمخواهد نمود.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 13,500 | 734,320 | 9,913,323,120 | 801,587 | 10,821,424,500 | 42% |
طلای گوهر | 280,000 | 22,619 | 6,333,316,360 | 21,339 | 5,974,920,000 | 23% |
خزانه 704 | 3,850 | 690,501 | 2,658,428,619 | 763,252 | 2,938,520,200 | 11% |
خزانه 624 | 7,700 | 22,619 | 6,333,316,360 | 814,099 | 6,268,562,300 | 24% |
موجودی نقد | | | | | 19,267,589 | 0% |
مجموع | | | | | 26,022,694,589 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۳۰,۹۶۷,۷۵۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (31مرداد 98( | -0.12% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +30.11% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +28.81% |
*صندوق مشاع معامله ای در این هفته نداشتهاست.
توضیحات:
برای اطلاع از زمان بندیفعالیت صندوق مشاع در ماه شهریور به گزارش هفته قبل صندوق مشاع رجوع بفرمایید.
شایان ذکر است گزارش هفتگی صندوق درهفته آینده منتشر نخواهد شد و به جای آن گزارش شش ماهه در موعد مقرر 24 شهریور از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 30,400 | 780,434 | 23,725,3,872 | 801,587 | 24,368,244,800 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -7,460,056 | 0% |
مجموع | | | | | 24,360,784,744 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۶۸,۴۱۶,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (31 مرداد 98( | +0.70% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +21.80% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +20.59% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
برای اطلاع از زمان بندیفعالیت صندوق ریسک پذیر در ماه شهریور به گزارش هفته قبل صندوق مشاع رجوعبفرمایید.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 30,400 | 780,434 | 23,725,3,872 | 796,047 | 24,199,828,800 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -7,460,056 | 0% |
مجموع | | | | | 24,192,368,744 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۶۰,۴۵۱,۲۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (24 مرداد 98( | +0.67% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +20.96% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +19.75% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
برای اطلاع از زمان بندیفعالیت صندوق ریسک پذیر در ماه شهریور به گزارش بخش مشاع رجوع بفرمایید.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 13,500 | 734,320 | 9,913,323,120 | 796,047 | 10,746,634,500 | 41% |
طلای گوهر | 280,000 | 22,619 | 6,333,316,360 | 21,920 | 6,137,600,000 | 24% |
خزانه 704 | 3,850 | 690,501 | 2,658,428,619 | 756,591 | 2,912,875,350 | 11% |
خزانه 624 | 7,700 | 22,619 | 6,333,316,360 | 810,037 | 6,237,284,900 | 24% |
موجودی نقد | | | | | 19,267,589 | 0% |
مجموع | | | | | 26,053,662,339 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۹۱,۳۸۰,۱۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (24مرداد 98( | +0.35% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +30.27% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +28.97% |
*صندوق مشاع معامله ای در این هفته نداشتهاست.
توضیحات:
باتوجه به نزدیك شدن به پایان بیست و ششمین دوره فعالیت صندوق مشاع و بیستمیندوره صندوق ریسك پذیر، برنامه فعالیت در ماه شهریور به شرح زیر اعلام می شود:
-نیمه نخست شهریور:واگذاری دارائیهای موجود در صندوقها در فرصت مناسب و تبدیل به وجه نقد. (در صورتثبات ترکیب کنونی که بخش مهمی به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دارد، نگه داری اوراقتا قبل از مجمع ادامه می یابد.)
هفتهسوم شهریور: حسابرسی و تهیه گزارش عملكرد صندوقها.
23 شهریورماه: انتشار گزارش عملکرد صندوقها دردوره جاری به صورت ایمیل. (در این راستا مستدعی است در صورت عدم تماس قبلی باایمیل صندوق و یا تغییر آدرس ایمیل نسبت به ارسال یک ایمیل خالی به آدرس Javidmutual@yahoo.com اقدام فرمایید.)
جمعه29 شهریور ماه ساعت 10 صبح تا 12 : برگزاری جلسه حضوری صاحبان سهام ، تقسیم سود ونهایی کردن ترکیب سهامداران برای دوره آینده. (به واسطه ارائه تحلیلهای تکمیلینسبت به مفاد گزارش مکتوب، حضور سرمایه گذاران گرامی مورد توصیه است.)
30شهریور تا پایان وقت اداری اول مهر: فرصت واریز پول سهامدارانی که دارای ورودیجدید به صندوق ها هستند.
دور: تسویه حساب با سهامدارانی که دارای خروجی سرمایه از صندوق ها هستند+ تاریخ چكسود دوره گذشته.
سور 98: آغاز بیست و هفتمین دوره سرمایه گذاری در صندوق مشاع و بیست و یکمین دورهصندوق ریسک پذیر.
نكات مهم:
* سرمایه هر دو صندوق در دوره آتی مطابق مفادامیدنامه ها و حداقل اامات سازمان بورس برای فعالیت صندوقهای مشابه برابر 20میلیارد ریال حفظ خواهد شد.
**مهلت نقل و انتقال وجوه در سه روز کاری در پایان شهریور و اول مهر مقرر شده كه مستدعیاست جهت فراهم شدن امکان تسویه به موقع با سرمایه گذاران دیگر، به زمان بندی آن بهشرح فوق عنایت فرمائید.
***مطابق مصوبات مجمع قبلی، حداقل میزان سرمایه گذاری در هر صندوق حداقل یک واحد 200میلیون ریالی می باشد. مستدعی است دوستان میزان سرمایه مورد نظر خود را بر اساسضریبی از این رقم در صندوق تنظیم بفرمایند.
***درصورت وجود هر گونه ابهام یا پرسش مستدعی است با ایمیل صندوق مكاتبه فرمایید.
باسپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 13,500 | 734,320 | 9,913,323,120 | 790,769 | 10,675,381,500 | 41% |
طلای گوهر | 280,000 | 22,619 | 6,333,316,360 | 22,110 | 6,190,800,000 | 24% |
خزانه 704 | 3,850 | 690,501 | 2,658,428,619 | 751,769 | 2,894,310,650 | 11% |
خزانه 624 | 7,700 | 22,619 | 6,333,316,360 | 802,925 | 6,2,522,500 | 24% |
موجودی نقد | | | | | 19,267,589 | 0% |
مجموع | | | | | 25,962,282,239 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۸,۳۰۷,۷۵۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 مرداد 98( | -0.03% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +29.81% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +28.51% |
*صندوق مشاع معامله ای در این هفته نداشتهاست.
توضیحات:
بازار سهام پس از یک دورهسیطره فضای احتیاط ناشی از تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین و ارسال سیگنال های اولیهاز احتمال غلبه رکود در بازار جهانی کالا در این هفته وضعیت بهتری داشت که عمدتا بهانتشار خبر از سرگیری مذاکرات طرفین و ارزیابی معامله گران از امکان مصالحه بر سرموضوع مربوط بود. در اثر این اتفاق در دو روز گذشته جو بازارهای جهانی تا حدیبهبود یافت و شاخص های سهام و قیمت نفت و فات بخشی از افت اخیر را جبران کردند.همگام با این شرایط، بورس طهران نیز پس از تعطیلی میان هفته در دو روز گذشته روندیمثبت داشت که منجر به رکورد شکنی های جدید بورس شد. با این حال، با عنایت بهتشدید نوسان در بازار جهانی، احتمال ورود بازار سهام به فاز رکود انتظاری وجوددارد .
برنامه فعالیت صندوق درماه شهریور در گزارش هفته آینده منتشر خواهد شد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 30,400 | 780,434 | 23,725,3,872 | 790,769 | 24,039,377,600 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -7,460,056 | 0% |
مجموع | | | | | 24,031,917,544 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۷۸,۷۶۶,۴۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 مرداد 98( | +0.33% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +20.16% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +.96% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
با تشدید نوسان در بازار جهانی، پیشبینی مشاور این است که روند نوسانی به بورس طهران نیز سرایت کند. مطابق با ایندیدگاه، و نزدیکی به پایان دوره نگهداری اوراق با درآمد ثابت ادامه یافته است.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 13,500 | 734,320 | 9,913,323,120 | 788,178 | 10,640,403,000 | 41% |
طلای گوهر | 280,000 | 22,619 | 6,333,316,360 | 22,388 | 6,268,640,000 | 24% |
خزانه 704 | 3,850 | 690,501 | 2,658,428,619 | 747,800 | 2,879,030,000 | 11% |
خزانه 624 | 7,700 | 22,619 | 6,333,316,360 | 800,422 | 6,163,249,400 | 24% |
موجودی نقد | | | | | 19,267,589 | 0% |
مجموع | | | | | 25,970,589,989 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۳۳۹,۰۰۲,۷۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (10 مرداد 98( | +1.32% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +29.85% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +28.55% |
*صندوق مشاع معامله ای در این هفته نداشتهاست.
توضیحات:
بازار سهام در هفته جاری تحت تاثیر چهار نیروی متناقض قرار داشت ونیمه اول هفته را با غلبه عوامل مثبت و دو روز اخیر را با چاشنی تاثیرات منفی بهپایان برد. نخستین عامل به شایعات متناقض در خصوص حذف احتمالی تخصیص ارز 4200تومانی به واردات کالاها مربوط بود که رونق مقطعی صنایع مصرفی را موجب شد. اینرونق البته با برخی رد و تکذیب ها در خصوص اصل خبر در دو روز گذشته تا حد زیادیتضعیف شد. عامل دوم تقویت شایعات مربوط به اجرای تجدید ارزیابی و استفاده ازمعافیت های مالیاتی مربوطه بود که هر از چندی بهانه ای برای تشکیل صفهای خرید برایشرکتهای با ارزش دارایی ثابت بالا فراهم می آورد. عامل سوم تداوم جولان نقدینگیسرمایه گذاران حقیقی در سهام کوچک است که کماکان به عنوان یک محرک پررنگ در رشدسهام گروهی از شرکتها بدون توجیه بنیادی عمل می کند. عامل چهارم هم بالا گرفتن جنگتجاری بین چین و آمریکا است که با تاثیرگذاری منفی بر جو شرکتهای بزرگ در دو روزگذشته منجر به عقب نشینی شاخص کل شد. مجموع این تحولات موجب افزایش نوسان قیمتهایسهام در هفته جاری شد که در نهایت رشد 0.3 درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی را رقمزد. قیمتهای جهانی طلا هم در این هفته رشد مناسبی داشت که منشا افزایش بازدهی سبدصندوق مشاع شد. استراتژی محتاطانه با توجه به افزایش نوسانات بازار سهام در دستورکار قرار دارد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 30,400 | 780,434 | 23,725,3,872 | 788,178 | 23,960,611,200 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -7,460,056 | 0% |
مجموع | | | | | 23,953,151,144 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۰۳,۴۹۷,۶۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (10 مرداد 98( | +0.86% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +19.77% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +.57% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
روند مثبت قیمت اوراق با درآمد ثابتدر این هفته شتاب بیشتری به ویژه برای اوراق سررسید دورتر داشت. صندوق ریسک پذیربا توجه به نوسانات بازار سهام، فعلا استراتژی نگه داری اوراق بدهی را در دستورکار دارد.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 13,500 | 734,320 | 9,913,323,120 | 781,484 | 10,550,034,000 | 41% |
طلای گوهر | 280,000 | 22,619 | 6,333,316,360 | 21,604 | 6,049,120,000 | 24% |
خزانه 704 | 3,850 | 690,501 | 2,658,428,619 | 747,558 | 2,878,098,300 | 11% |
خزانه 624 | 7,700 | 22,619 | 6,333,316,360 | 796,762 | 6,135,067,400 | 24% |
موجودی نقد | | | | | 19,267,589 | 0% |
مجموع | | | | | 25,631,587,289 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۲۷۷,۹۶۴,۷۵۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (3 مرداد 98( | -1.07% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +28.16% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +26.88% |
*صندوق مشاع معامله ای در این هفته نداشتهاست.
توضیحات:
بازار سهام در هفته جاریپس از دریافت گزارشات مالی فصل بهار شرکتها شرایطی با ثبات با برآیند مثبت داشت کهتوام با کاهش حجم معاملات، رشد 0.5 درصدی قیمت را رقم زد. مسیر مثبت بازار سهام درحالی ادامه می یابد که اطلاعات مالی دریافتی مثبت از عملکرد بنگاه ها در هفتهگذشته انتظارات زیادی را مبنی بر ادامه رونق در بورس طهران ایجاد کرده بود. با اینحال به نظر می رسد همگام با رکود عمیق و سراسری در سایر بازارهای موازی، سهامداراننیز از گزند فضای عمومی رکود در امان نمانده و به رغم شرایط مناسب بنیادی سهامشرکتهای بزرگ، سایه احتیاط کماکان بر فضای داد و ستد های سهام در کوتاه مدت پابرجابماند. صندوق مشاع جاوید استراتژیاحتیاط و رصد فضای بازار را در دستور کار دارد تا در صورت اقتضای فرصت، از زمانمحدود باقیمانده تا پایان دوره جهت سرمایه گذاری استفاده کند .
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 24,500 | 816,501 | 20,004,285,682 | 847,092 | 20,753,754,000 | 100% |
موجودی نقد | | | | | -4,285,682 | 0% |
مجموع | | | | | 20,749,468,3 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۳۰,۸۸۸,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (2 آبان 98( | +1.13% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +3.75% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +3.75% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
شاخص بورس از ابتدای آبان هیچ رشدی را به ثبت نرسانده است. باتوجه به جو منفی بازار، صندوق ریسک پذیر منابع خود را در اسناد خزانه نگهدارینموده است و از فرصت خرید در بازار سهام پس ار فرو نشستن دامنه نوسانات کاهشی استفادهخواهد کرد. این مهم احتمالا در آذر ماه و پس از دریافت گزارشات ماهانه شرکتها درده روز نخست محقق خواهد شد.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 847,092 | 8,470,920,000 | 41% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 31,533 | 6,306,600,000 | 30% |
سرمایه گذاری سبحان | 1,000,000 | 3,017 | 3,016,680,000 | 3,035 | 3,035,000,000 | 15% |
بیمه خاورمیانه | 1,750,000 | 1,519 | 2,658,227,250 | 1,694 | 2,964,500,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | ,257,307 | 0% |
مجموع | | | | | 20,795,277,307 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱,۲۷۰,۶۲۸,۶۰۵ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش دوم آبان 98( | +6.51% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +3.98% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +3.98% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید بیمه خاورمیانه | 1,750,000 | 1,519 | 2,658,227,250 |
فروش توسعه صنعتی | 590,500 | 4,532 | 2,676,092,855 |
توضیحات:
بورس طهران مطابق با پیش بینی های گزارش قبلی پس از درگیر شدنبا مقاومت سنگین در میانه مهر ماه روند عقب نشینی تدریجی خود را ادامه می دهد ونسبت به اوج یک ماه گذشته بیش از 6 درصد زیان را در متوسط قیمتها (شاخص کل) ثبتکرده است. به این ترتیب، میزان رشد بورس از ابتدای فصل پاییز که تا اواخر مهر ماهتا مرز ده درصد پیش رفته بود اینک به محدوده سه درصد طی این دوره بازگشته است.
مشاور کماکان معتقداست که انگیزه رونق کلیت بازار بورس در کوتاه مدت محدود است و پیش از بازگشت بهرونق، احتمالا افت شاخص بورس تا سطح حداقل 5 و حداکثر ده درصد دیگر نسبت به سطوحکنونی تا پایان سال بتدریج ادامه خواهد یافت. در این میان، گزینه های مشخص سرمایهگذاری در شرکتهای با وضعیت بنیادی مناسب کاندیدای رشد نه چندان پرشتاب در فضاینسبتا رکودی بازار خواهند بود. مشاور تمرکز خود را بر این تک گزینه های سرمایهگذاری متناسب با گزارشات دریافتی از عملکرد شرکتها حفظ خواهد کرد. در همین راستا،سرمایه گذاری در سهام بیمه خاورمیانه انجام شده است.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 851,732 | 8,517,320,000 | 40% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 33,989 | 6,797,800,000 | 32% |
سرمایه گذاری سبحان | 1,000,000 | 3,017 | 3,016,680,000 | 3,025 | 3,025,000,000 | 14% |
بیمه خاورمیانه | 1,750,000 | 1,519 | 2,658,227,250 | 1,704 | 2,982,000,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | ,257,307 | 0% |
مجموع | | | | | 21,340,377,307 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش 22 )آبان 98( | +2.62% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +6.70% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +6.70% |
توضیحات:
بازار سهام در هفته جاری پس از عبوراز ناآرامی های هفته گذشته،شرایط بهتری داشت و شاخص بورس موفق شدتا در مقیاس هفتگی رشد دو درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب، متغیر مزبور پساز شش هفته موفق شد تا از حبس بازه ای بین 300 و 310 هزار واحد رهایی یابد و درمحدوده 311 هزار واحد آرام بگیرد؛ هر چند که این رقم کماکان تقریبا 5 درصد تا اوجسیزدهم مهرماه فاصله دارد.در همین حال، با گسترده شدن سایهمباحث مربوط به کسری بودجه و نحوه جبران آن، شایعات در خصوص احتمال مراجعه بهبنگاه هاو افزایش هزینه از محل حذف معافیت هایمالیاتی صادرات، هزینه انرژی، عوارض دولتی و . قوت گرفته است. از سوی دیگر، باعنایت به حضور نقدینگی در سطح بازار، بار دیگر گرایش به سمت سهام کوچک به ویژه نزدبازیگران حقیقی افزایش یافته است. با توجه به ابهامات حاکم بر فضای پیش روی بخشهزینه ای در صنایع بزرگ، انتظار می رود فضای احتیاط نسبی در سطح کلیت بازار تازمان روشن شدن جزئیات بودجه سال آینده و استراتژی دولت جهت جبران کسری ها ادامهیابد.
همچنین با ورود به فصل تقاضای فصلیارز و نیز آثار برخی نارآرامی ها ، پیش بینی قبلی مبنی بر رشد تدریجی نرخ ارز درحال تحقق است. مشاور معتقد است رشد مزبور تا محدوده مقاومتی 13000 تا 13200 تومانمحتمل است هر چند تا این محدوده نمی تواند اثر مثبت مهمی بر کلیت فضای بورسبگذارد. در صورت شکست مقاومتهای مزبور ، انتظار واکنش مثبت در بورس وجود دارد هرچند که شکست سطوح مقاومتی مزبور با موانعی در کوتاه مدت از جمله دست بالای بانکمرکزی در سمت عرضه مواجه است. مشاور به رصد شرایط جهت تصمیم گیری متناسب با وقایعجاری ادامه خواهد داد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 851,732 | 14,479,444,000 | 69% |
سرمایه سبحان | 2,100,000 | 3,031 | 6,364,591,464 | 3,025 | 6,352,500,000 | 30% |
موجودی نقد | | | | | 3,142,879 | 0% |
مجموع | | | | | 20,835,086,879 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۸۵,۶۱۸,۵۶۱ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (22 آبان 98( | +0.41% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +4.% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +4.% |
معاملات صندوق ریسک پذیر در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید سرمایه گذاری سبحان | 2,100,000 | 3,031 | 6,364,591,464 |
فروش اسناد خزانه سوم | 7,500 | 849,603 | 6,372,020,025 |
توضیحات:
با تثبیت نسبی شرایط بازار سهام، مطابق با استرتژی قبلی،نخستین سرمایه گذاری در سهام فرابورسی با انتخاب یک گزینه کم ریسک و واگذاری اوراقدولتی آغاز شد. رصد بازار و نیز شرایط ارزی به منظور خرید گزینه دوم (باقیماندهسرمایه) ادامه خواهد یافت.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 853,052 | 8,530,520,000 | 39% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 35,558 | 7,111,600,000 | 32% |
سرمایه گذاری سبحان | 1,000,000 | 3,017 | 3,016,680,000 | 3,269 | 3,269,000,000 | 15% |
موجودی نقد | | | | | 3,204,447,307 | 14% |
مجموع | | | | | 22,115,567,307 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۷۷۵,۱۹۰,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش ( 6 آذر 98( | +3.63% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +10.58% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +9.47% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
فروش بیمه خاورمیانه | 1,750,000 | 1,821 | 3,6,190,000 |
بازار سهام در هفته جاری بیشترین رشد هفتگی در دو ماه اخیر راثبت کرد تا با افزایش 3.6 درصدی و قرار گرفتن در بالای محدوده 322هزار واحدی، فاصله خود با قله سیزدهم مهرماه را به کمتر از دو درصد برساند. در اینهفته، نشانه های اولیه از گرایش به سمت سهام بزرگ و بنیادی به ویژه در گروه فاتاساسی نیز قابل رصد بود که دلیل عمده آن به افزایش حدود 10 درصدی نرخ ارز آزاد دریک ماه گذشته برمی گردد.در همین حال، سیگنال ارز آزاد به بورستهران با رشد ارزش جهانی فولاد هم توام شده تا به این ترتیب، قیمتهای آهن آلات دربازار آزاد و نیز بورس کالا نسبت به ماه قبل حداقل 10 درصد افزایش یابند. با این وجود،آنچه هنوز مشخص نشده، تکلیف جزئیات بودجه سال آینده و میزان احتمالی اتکای دولت برشرکتهای بورسی جهت جبران کسری از محل افزایش هزینه هاست؛ عاملی که به نظر می رسددر تقابل با آثار مثبت رشد اخیر نرخ ارز بر فروش شرکتها، در نهایت فرجام نبرد شاخصبا قله تاریخی 327 هزار واحدی را تا قبل از پایان سال تعیین کند. مشاور در هفتهجاری با رسیدن قیمت سهام بیمه خاورمیانه به هدف مورد نظر، این سهام را واگذار کرد،رصد فرصت جهت سرمایه گذاری با منابع حاصله ادامه خواهد یافت.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 853,052 | 14,501,884,000 | 68% |
سرمایه سبحان | 2,100,000 | 3,031 | 6,364,591,464 | 3,269 | 6,864,900,000 | 32% |
موجودی نقد | | | | | 3,142,879 | 0% |
مجموع | | | | | 21,369,926,879 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۵۳۴,۸۴۰,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (6 آذر 98( | +2.57% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +6.85% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +6.85% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
سهام سبحان در بازار فرابورس، همگام با روند مثبت بازار سهاموضعیت مناسبی را در هفته پیش رو داشت . رصد فرصتهای بازار جهت سرمایه گذاری درگزینه بورسی ادامه دارد .
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 856,573 | 8,565,730,000 | 38% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 34,632 | 6,926,400,000 | 31% |
سرمایه گذاری سبحان | 1,000,000 | 3,017 | 3,016,680,000 | 3,729 | 3,729,000,000 | 17% |
صنعت و معدن | 1,100,000 | 2,906 | 3,196,675,240 | 2,939 | 3,232,900,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 7,772,067 | 0% |
مجموع | | | | | 22,461,802,067 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۳۴۶,۲۳۴,۷۶۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش ( 13 آذر 98( | +1.57% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +12.31% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +11.19% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید صنعت و معدن | 1,100,000 | 2,906 | 3,196,675,240 |
توضیحات:
بازارسهام در هفته جاری روند مثبت خود را همگام با تضعیف ارزش ریال در بازار آزاد ادامهداد تا به رغم افت مختصر روز گذشته، در مجموع بهترین عملکرد هفتگی درحدود دو ماه اخیر را با رشد بیش از 5 درصدی ثبت کند و بازدهی پاییزی بورس را بهمحدوده 14 درصد برساند. همزمان، تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس نیز تا حدی ازنگرانی ها در مورد امکان افزایش هزینه شرکتها به منظور جبران کسری بودجه کاست؛ هرچند هنوز سایه تصمیمات غیرمترقبه در سال آینده بسته بهفشارهای بودجه ای بر سر بازار سرمایه سنگینی می کند. در همینحال، با فعال تر شدن سرمایه گذاران حقوقی در سمت عرضه مقارن با نزدیک تر شدن بهپایان سال و ضرورت تامین نقدینگی توسط بازیگران بزرگ، امکان رالی های گسترده وپردامنه در بازار سهام در ایام باقیمانده تا پایان سال با موانعی مواجه است. بهاین ترتیب، به رغم جولان نقدینگی سنگین در فضای بازار سرمایه، سناریوی افزایش نوساندر سطح شاخص کل از سناریوهای پیش رو تلقی می شود. درخصوص ارز، مشاور معتقد است محدوده قیمتی 13 هزار تومان برای دلار به عنوان سطوححمایتی عمل خواهد کرد و قیمتها پس از فروش نشستن غبار هیجانات در بالای سطح مزبورتثبیت خواهد شد. هر چند ادامه رشد ارز تا پایان سال با توجه به دست بالای بانکمرکزی در سمت عرضه با موانعی مواجه است و انتظار می رود سقف قیمت اردیبهشت ماه سالجاری کماکان به عنوان مانعی بر سر افزایش افسارگسیخته قیمتها عمل کند. مشاور بهرصد متغیرهای اقتصادی جهت تنظیم ترکیب سبد سرمایه گذاریها ادامه می دهد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 856,573 | 14,561,741,000 | 65% |
سرمایه سبحان | 2,100,000 | 3,031 | 6,364,591,464 | 3,729 | 7,830,900,000 | 35% |
موجودی نقد | | | | | 3,142,879 | 0% |
مجموع | | | | | 22,395,783,879 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱,۰۲۵,۸۵۷,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (13 آذر 98( | +4.80% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +11.98% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +10.86% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
سهام سبحان در بازار فرابورس، وضعیت مناسبی را در هفته موردگزارش داشت. با توجه به تامین بازده مورد انتظار برنامه واگذاری سهم در فرصت مناسبدر دستور کار قرار دارد.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 859,114 | 8,591,140,000 | 38% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 34,569 | 6,913,800,000 | 31% |
صنعت و معدن | 1,100,000 | 2,906 | 3,196,675,240 | 2,900 | 3,190,000,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 3,708,502,067 | 17% |
مجموع | | | | | 22,403,442,067 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۵۸,۳۶۰,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش ( 20 آذر 98( | -0.26% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +12.02% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +10.90% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
فروش سرمایه سبحان | 1,000,000 | 3,701 | 3,700,730,000 |
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 859,114 | 14,604,938,000 | 65% |
موجودی نقد | | | | | 7,803,674,023 | 35% |
مجموع | | | | | 22,408,612,023 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۲,۸۲۸,۱۴۴ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (20 آذر 98( | +0.06% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +12.04% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +10.92% |
معاملات صندوق ریسک پذیر در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
فروش سرمایه سبحان | 1,000,000 | 3,701 | 3,700,730,000 |
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 863,810 | 8,638,100,000 | 38% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 35,150 | 7,030,000,000 | 31% |
صنعت و معدن | 1,100,000 | 2,906 | 3,196,675,240 | 3,3 | 3,649,800,000 | 16% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 27,613 | 3,727,755,000 | 16% |
موجودی نقد | | | | | -12,366,178 | 0% |
مجموع | | | | | 23,033,288,822 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۶۲۹,۸۴۶,۷۵۵ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش ( 27 آذر 98( | +2.81% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +15.17% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +14.01% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 |
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 863,810 | 14,684,770,000 | 64% |
صنعت و معدن | 2,500,000 | 3,091 | 7,727,728,600 | 3,3 | 8,295,000,000 | 36% |
موجودی نقد | | | | | 75,945,423 | 0% |
مجموع | | | | | 23,055,715,423 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۶۴۷,۱۰۳,۴۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (27 آذر 98( | +2.89% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +15.28% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +14.13% |
معاملات صندوق ریسک پذیر در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید صنعت و معدن | 2,500,000 | 3,091 | 7,727,728,600 |
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 866,261 | 14,726,437,000 | 63% |
صنعت و معدن | 2,500,000 | 3,091 | 7,727,728,600 | 3,400 | 8,500,000,000 | 36% |
موجودی نقد | | | | | 75,945,423 | 0% |
مجموع | | | | | 23,302,382,423 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۴۶,۶۶۷,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (5 دی 98( | +1.07% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +16.51% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +15.35% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفتهنداشته است.
متاسفانه سایت میهن بلاگ اجازه آپلود جدولرا به بنده نمی دهد. من تلاش جهت ارسال گزارش هفتگی را ادامه خواهم داد. تا زمانرفع مشکل به استحضار می رسانم که رشد ارزش داراییهای صندوق در این دوره 6 درصدبوده است.
روند بازار سهام در آغاز سال با موج صعودیبلندی همراه بوده است. شاخص قیمت در این دوره 16 درصد افزایش یافته است. مشاور باعنایت به عدم تطابق روند فعلی بازار با واقعیات اقتصادی و بنیادی با موضع محافظهکارانه ترکیب دارایی ها را تنظیم نموده است تا ضمن حفاظت از ارزش داراییها، درروند احتمالی منفی در آینده نزدیک از فرصتهای پیش رو در صورت ایجاد توجیه سرمایهگذاری استفاده کند.
در صورت عدم رفع محدودیت میهن بلاگ، آدرس جدید در سایت دیگری تولید خواهد شد و جزییات آن از طریق ایمیل به استحضار خواهد رسید.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 887,880 | 8,878,800,000 | 36% |
کیان | 425,000 | 19,701 | 8,372,919,475 | 20,406 | 8,672,550,000 | 35% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 28,571 | 3,857,085,000 | 16% |
فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 | 17,138 | 3,427,600,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 4,578,817 | 0% |
مجموع | | | | | 24,840,613,817 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۳۷,۷۸۵,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (30 بهمن 98( | +0.56% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +24.20% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +22.96% |
*صندوقمشاع معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
با توجه به نزدیك شدن به پایان بیست و هفتمین دورهفعالیت صندوق مشاع و بیست و یکمین دوره صندوق ریسك پذیر، برنامه فعالیت در ماهاسفند به شرح زیر اعلام می شود:
-نیمه نخست اسفند: واگذاری دارائیهای موجود در صندوقها در فرصتمناسب و تبدیل به وجه نقد. (در صورت ثبات ترکیب کنونی که به اوراق با درآمد ثابتاختصاص دارد، نگه داری اوراق تا قبل از مجمع ادامه می یابد.)
-16 و 17 اسفند: حسابرسی و تهیه گزارشعملكرد صندوقها.
اسفندماه: انتشار گزارش عملکرد صندوقها دردوره جاری به صورت ایمیل. (در این راستا مستدعی است در صورت عدم تماس قبلی باایمیل صندوق و یا تغییر آدرس ایمیل نسبت به ارسال یک ایمیل خالی به آدرس Javidmutual@yahoo.com اقدام فرمایید.)
جمعه23 اسفند ماه ساعت 10 صبح تا 12 : برگزاری جلسه حضوری صاحبان سهام ، تقسیم سود ونهایی کردن ترکیب سهامداران برای دوره آینده. (به واسطه ارائه یك پیش بینی ازوضعیت بازارهای ایران (شامل مسکن، ارز و طلا، بورس) در سال آینده، حضور سرمایهگذاران گرامی مورد توصیه است.)
24تا 26 اسفند: فرصت واریز پول سهامدارانی که دارای ورودی جدید به صندوق ها هستند.
27اسفند: تسویه حساب با سهامدارانی که دارای خروجی سرمایه از صندوق ها هستند+ تاریخچك سود دوره گذشته.
28اسفند: آغاز بیست و هشتمین دوره سرمایه گذاری در صندوق مشاع
نكات مهم:
* با توجه به مشکلات عملیات صندوق ریسکپذیر در زمینه سرمایه گذاری منابع بزرگ در تک سهم و تجربه دوره های اخیر، در دورهآتی با یکپارچه کردن منابع صندوقها، تنها یک صندوق به صورت مشاع با سرمایه 50میلیارد ریالی به فعالیت خود ادامه خواهد داد .
**مهلت نقل و انتقال وجوه در هفته پایانی اسفند مقرر شده كه با توجه به نزدیکی بهایام پایان سال و تعطیلات، مستدعی است به زمان بندی آن به شرح فوق عنایت فرمائید.
***مطابق مصوبات مجمع قبلی، حداقل میزان سرمایه گذاری در صندوق مشاع در دوره آتیمعادل یک واحد 500 میلیون ریالی میباشد. مستدعی است دوستانی که دارای سرمایه کمترهستند به این مورد در تصمیم نهایی خود توجه کنند. عدم تامین وجوه تا سطح یک واحد،به معنی انصراف و خروج از ترکیب سهامداران صندوق در این دوره خواهد بود.
***درصورت وجود هر گونه ابهام یا پرسش مستدعی است با ایمیل صندوق مكاتبه فرمایید.
باسپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 887,880 | 15,093,960,000 | 65% |
فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 17,138 | 7,952,032,000 | 34% |
موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
مجموع | | | | | 23,055,719,489 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۹۰۶,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (30 بهمن 98( | 0.00% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +15.28% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +14.13% |
توضیحات:
مشاور با توجه به افزایش ریسک رفتارهای غیر منطقی در بازارسهام سرمایه گذاری جدید نداشته است.
فعالیت صندوق ریسک پذیر مطابق توضیحات ارائه شده درگزارش صندوق مشاع در پایان دوره جاری خاتمه خواهد یافت.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 891,566 | 8,915,660,000 | 36% |
کیان | 425,000 | 19,701 | 8,372,919,475 | 20,084 | 8,535,700,000 | 35% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 28,494 | 3,846,690,000 | 16% |
فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 | 17,001 | 3,400,200,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 4,578,817 | 0% |
مجموع | | | | | 24,702,828,817 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۱۱,۹۸۵,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 بهمن 98( | +0.46% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +23.51% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +22.28% |
*صندوقمشاع معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
با توجه به نزدیك شدن به پایان بیست و هفتمین دورهفعالیت صندوق مشاع و بیست و یکمین دوره صندوق ریسك پذیر، برنامه فعالیت در ماهاسفند به شرح زیر اعلام می شود:
-نیمه نخست اسفند: واگذاری دارائیهای موجود در صندوقها در فرصتمناسب و تبدیل به وجه نقد. (در صورت ثبات ترکیب کنونی که به اوراق با درآمد ثابتاختصاص دارد، نگه داری اوراق تا قبل از مجمع ادامه می یابد.)
-16 و 17 اسفند: حسابرسی و تهیه گزارشعملكرد صندوقها.
اسفندماه: انتشار گزارش عملکرد صندوقها دردوره جاری به صورت ایمیل. (در این راستا مستدعی است در صورت عدم تماس قبلی باایمیل صندوق و یا تغییر آدرس ایمیل نسبت به ارسال یک ایمیل خالی به آدرس Javidmutual@yahoo.com اقدام فرمایید.)
جمعه23 اسفند ماه ساعت 10 صبح تا 12 : برگزاری جلسه حضوری صاحبان سهام ، تقسیم سود ونهایی کردن ترکیب سهامداران برای دوره آینده. (به واسطه ارائه یك پیش بینی ازوضعیت بازارهای ایران (شامل مسکن، ارز و طلا، بورس) در سال آینده، حضور سرمایهگذاران گرامی مورد توصیه است.)
24تا 26 اسفند: فرصت واریز پول سهامدارانی که دارای ورودی جدید به صندوق ها هستند.
27اسفند: تسویه حساب با سهامدارانی که دارای خروجی سرمایه از صندوق ها هستند+ تاریخچك سود دوره گذشته.
28اسفند: آغاز بیست و هشتمین دوره سرمایه گذاری در صندوق مشاع
نكات مهم:
* با توجه به مشکلات عملیات صندوق ریسکپذیر در زمینه سرمایه گذاری منابع بزرگ در تک سهم و تجربه دوره های اخیر، در دورهآتی با یکپارچه کردن منابع صندوقها، تنها یک صندوق به صورت مشاع با سرمایه 50میلیارد ریالی به فعالیت خود ادامه خواهد داد .
**مهلت نقل و انتقال وجوه در هفته پایانی اسفند مقرر شده كه با توجه به نزدیکی به ایامپایان سال و تعطیلات، مستدعی است به زمان بندی آن به شرح فوق عنایت فرمائید.
***مطابق مصوبات مجمع قبلی، حداقل میزان سرمایه گذاری در صندوق مشاع در دوره آتیمعادل یک واحد 500 میلیون ریالی میباشد. مستدعی است دوستانی که دارای سرمایه کمترهستند به این مورد در تصمیم نهایی خود توجه کنند. عدم تامین وجوه تا سطح یک واحد،به معنی انصراف و خروج از ترکیب سهامداران صندوق در این دوره خواهد بود.
***درصورت وجود هر گونه ابهام یا پرسش مستدعی است با ایمیل صندوق مكاتبه فرمایید.
باسپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 891,566 | 15,156,622,000 | 66% |
فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 17,001 | 7,888,464,000 | 34% |
موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
مجموع | | | | | 23,054,813,489 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۷,۸۳۱,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (17 بهمن 98( | +0.12% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +15.27% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +14.12% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفتهنداشته است.
توضیحات:
مشاور با توجه به افزایش ریسک رفتارهای غیر منطقی در بازارسهام سرمایه گذاری جدید نداشته است.
فعالیت صندوق ریسک پذیر مطابق توضیحات ارائه شده درگزارش صندوق مشاع در پایان دوره جاری خاتمه خواهد یافت.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 889,847 | 8,898,470,000 | 36% |
کیان | 425,000 | 19,701 | 8,372,919,475 | 19,938 | 8,473,650,000 | 34% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 28,247 | 3,813,345,000 | 16% |
فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 | 17,004 | 3,400,800,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 4,578,817 | 0% |
مجموع | | | | | 24,590,843,817 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۴۷,۰۴۰,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (10 بهمن 98( | +0.60% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +22.95% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +21.72% |
*صندوق مشاع معامله ای در این هفته نداشته است.
بازار سهام در هفته جاری با تداوم هجوم نقدینگی از سوی سرمایه گذاران حقیقی به سمت تقاضا کماکان روند صعودی بی محابای خود ادامه داد تا 4 درصد دیگر بالا رود. در حال حاضر، پیشران قیمتها در بازار سهام از عوامل بنیادی و اقتصادی به عوامل روانی و رفتاری تغییر کرده است؛ روندی که بدون توجه به اصول پذیرفته شده ارزش گذاری سهام در مسیر ایجاد یک شرایط هشدار آمیز به لحاظ چشم انداز آتی و پایداری وضعیت بازار پس از فرو نشستن خیز بلند ورود نقدینگی است. مشاور با توجه به شرایط فعلی و ریسکهای تغییر روند ناگهانی بازار، رویکرد احتیاطی را در دستور کار دارد.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 889,847 | 15,127,399,000 | 66% |
فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 17,004 | 7,889,856,000 | 34% |
موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
مجموع | | | | | 23,026,982,489 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۷۴,۳۸۱,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (10 بهمن 98( | +0.76% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +15.13% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +13.98% |
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 882,810 | 8,828,100,000 | 36% |
کیان | 425,000 | 19,701 | 8,372,919,475 | 19,836 | 8,430,300,000 | 34% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 28,175 | 3,803,625,000 | 16% |
فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 | 16,886 | 3,377,200,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 4,578,817 | 0% |
مجموع | | | | | 24,443,803,817 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۹۷,۸۸۱,۸۲۵ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (27 دی 98( | +0.82% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +22.22% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +21.00% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید کیان | 425,000 | 19,701 | 8,372,919,475 |
فروش طلا | 200,000 | 41,754 | 8,350,786,300 |
بازارسهام کماکان به روند مثبت خود در غیاب محرکهای واقعی اقتصادی و تحلیلی ادامه دادهاست. تحلیل گزارشات فصل پاییز شرکتها هم حکایت از افت مجموع سودآوری شرکتها نسبتبه فصل بهار و تابستان دارد. مشاور اعتقاد دارد که فضای کنونی بورس در غیاب رشد معنادار نرخ ارز (که مشاور کماکان معتقد است در فضای کنونی زمینه بروز آن بالاتر از سقف اردیبهشت ماه سال جاری وجود ندارد) جهت خرید سهام ازریسک زیادی برخوردار است از این رو منتظر فاز اصلاحی به منظور سرمایه گذاری در یکفضای منطقی تر خواهد ماند.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 882,810 | 15,007,770,000 | 66% |
فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 16,886 | 7,835,104,000 | 34% |
موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
مجموع | | | | | 22,852,601,489 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۴۹,۶۴۷,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (26 دی 98( | +0.66% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +14.26% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +13.12% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفتهنداشته است.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 878,347 | 8,783,470,000 | 36% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 41,576 | 8,315,200,000 | 34% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 27,964 | 3,775,140,000 | 16% |
فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 | 16,727 | 3,345,400,000 | 14% |
موجودی نقد | | | | | 26,711,992 | 0% |
مجموع | | | | | 24,245,921,992 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۲۶۱,۵۱۸,۵۲۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (19 دی 98( | +1.09% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +21.23% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +20.02% |
معاملات صندوق مشاع در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید فیروزا | 200,000 | 16,659 | 3,331,851,480 |
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 878,347 | 14,931,899,000 | 66% |
فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 | 16,727 | 7,761,328,000 | 34% |
موجودی نقد | | | | | 9,727,489 | 0% |
مجموع | | | | | 22,702,954,489 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۸۳,۹۷۳,۵۶۶ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (19 دی 98( | +0.82% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +13.51% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +12.38% |
معاملات صندوق ریسک پذیر در هفته مورد گزارش | |||
شرح | تعداد سهام مورد معامله | قیمت معامله هر سهم | ارزش کل معامله |
خرید فیروزا | 464,000 | 16,659 | 7,729,895,434 |
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 869,374 | 8,693,740,000 | 36% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 40,882 | 8,176,400,000 | 34% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 27,820 | 3,755,700,000 | 16% |
موجودی نقد | | | | | 3,358,563,472 | 14% |
مجموع | | | | | 23,984,403,472 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۷۵۲,۴۰۹,۶۵۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (12 دی 98( | +3.24% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +19.92% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +.72% |
*صندوقمشاع معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
بورس طهران در هفته جاری تحت تاثیر وقایع عالم ت قرار گرفت تابا افت 8 درصدی شاخص کل بورس، فضای بازار در یک چرخش ناگهانی به سمت نزول بچرخد.این روند در روزهای اولیه هفته با حمایت گسترده سرمایه گذاران حقوقی تا حدی کنترلشد اما در دو روز اخیر، بار دیگر با تشدید عرضه ها، مسیر نزولی شتاب بیشتری گرفت.در همین حال، افت نسبی حجم معاملات از یک سو و ابهام در چشم انداز ی از سویدیگر موجب شده تا با افزایش نااطمینانی، فضای کلی بازار تحت تاثیر قرار بگیرد. مشاورمطابق با دیدگاه اولویت حفظ سرمایه در شرایط نامطمئن، اقدام به واگذاری سهام صنعتو معدن نمود. با توجه به برقراری مجدد آرامش ی خرید در هفته آینده در دستورکار قرار دارد.
با سپاس.
تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل | |
اخزا 703 | 17,000 | 816,501 | 13,880,524,759 | 869,374 | 14,779,358,000 | 66% |
موجودی نقد | | | | | 7,739,622,923 | 34% |
مجموع | | | | | 22,5,980,923 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | -۷۸۳,۴۰۱,۵۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (5 دی 98( | -3.36% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +12.59% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه20 میلیارد ریال) | +11.47% |
*صندوق ریسک پذیر معامله ای در این هفته نداشته است.
توضیحات:
مشاور مطابق با دیدگاه اولویت حفظ سرمایه در شرایط نامطمئن،اقدام به واگذاری سهام صنعت و معدن نمود. با توجه به برقراری مجدد آرامش یخرید در هفته آینده در دستور کار قرار دارد.
با سپاس.
نام شركت | تعداد سهام | قیمت خرید سهم | كل بهای خرید | قیمت روز سهم | كل ارزش روز | درصد از كل |
خزانه 703 | 10,000 | 819,127 | 8,191,265,500 | 866,261 | 8,662,610,000 | 37% |
صندوق طلا | 200,000 | 30,209 | 6,041,777,520 | 35,491 | 7,098,200,000 | 31% |
صنعت و معدن | 1,100,000 | 2,906 | 3,196,675,240 | 3,400 | 3,740,000,000 | 16% |
اعتماد پارسیان | 135,000 | 27,562 | 3,720,868,245 | 27,730 | 3,743,550,000 | 16% |
موجودی نقد | | | | | -12,366,178 | 0% |
مجموع | | | | | 23,231,993,822 | 100% |
تغییر کل ارزش صندوق نسبت به گزارش قبل بر حسب ریال | +۱۹۸,۷۰۵,۰۰۰ |
درصد تغییر ارزش نسبت به آخرین گزارش (5 دی 98( | +0.86% |
درصد بازدهی ناخالص سبد (نسبت به سرمایه 20 میلیارد ریال) | +16.16% |
درصد بازدهی خالص سبد (نسبت به سرمایه 20میلیارد ریال) | +15.00% |
*صندوقمشاع معامله ای در این هفته نداشته است.
درباره این سایت